每日期權(quán)追蹤 | Palantir期權(quán)成交量再放大！看漲占比維持升勢(shì)；美國(guó)超導(dǎo)隱含波動(dòng)率續(xù)刷新高，盤前股價(jià)翻倍

編者按：本欄目聚焦美股期權(quán)市場(chǎng)，涵蓋熱門個(gè)股、股指、ETF以及高波動(dòng)率個(gè)股的期權(quán)成交情況，每個(gè)交易日結(jié)束后定時(shí)更新，為牛友提供多維度機(jī)會(huì)參考，助力牛友掌握投資先機(jī)！

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(相關(guān)資料圖)

一、美股期權(quán)成交榜

1、金融科技平臺(tái)$SoFi Technologies(SOFI.US)$績(jī)后飆漲近20%，年內(nèi)已漲近1.5倍；股票成交額、期權(quán)成交量雙雙激增；看漲占比近七成，隱含波動(dòng)率較上周五降22.54%。周五到期、行權(quán)價(jià)12、11.5美元的call成交活躍，均在八萬(wàn)張以上，但未平倉(cāng)量?jī)H余近1/10。

數(shù)據(jù)顯示，SoFi公布的季度業(yè)績(jī)好于預(yù)期，并提高了全年業(yè)績(jī)指引。SoFi近年來(lái)擴(kuò)大了其在學(xué)生貸款再融資市場(chǎng)的份額，這使其處于有利地位，成為學(xué)生貸款再融資需求預(yù)期復(fù)蘇的重要受益者。

2、$Palantir(PLTR.US)$期權(quán)成交再放大，約為日均成交的2.5倍；隱含波動(dòng)率再漲，續(xù)刷年內(nèi)新高，沽購(gòu)比連續(xù)四個(gè)交易日下降，現(xiàn)為0.33；最熱門的期權(quán)是周五到期、行權(quán)價(jià)20美元的call，成交8.3萬(wàn)張，未平倉(cāng)2.4萬(wàn)張；其次為19、19.5美元行權(quán)的call，成交均約三萬(wàn)張，約2/3的倉(cāng)位已平。

值得注意的是，該股將于美東時(shí)間8月7日盤后發(fā)布財(cái)報(bào)。

4、$蔚來(lái)(NIO.US)$隔夜續(xù)漲近4%，隱含波動(dòng)率六個(gè)交易日連漲，現(xiàn)位于92%的年內(nèi)百分位水平，看漲占比下跌至66.5%。大單籌碼集中在：535天后到期、12.5美元行權(quán)的put，成交2900張；本周五到期、13行權(quán)的call，成交2948張。

二、美股股指與行業(yè)ETF期權(quán)成交榜

三大指數(shù)在7月最后一個(gè)交易日均小幅收漲，標(biāo)普500指數(shù)本月累計(jì)漲超3%，納指本月漲超4%。機(jī)構(gòu)提醒投資者密切關(guān)注蘋果和亞馬遜的財(cái)報(bào)，他認(rèn)為這兩家科技巨頭可能會(huì)為整個(gè)市場(chǎng)定下基調(diào)。

$SPDR 標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)$、$納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$期權(quán)成交量和沽購(gòu)比均較前一交易日回落，SPY成交量較高的為昨日到期、行權(quán)價(jià)456及457美元的put；QQQ成交量較高的為昨日到期、行權(quán)價(jià)384美元的call和383美元的put。

三、個(gè)股隱含波動(dòng)率（IV）異動(dòng)榜

$Sage Therapeutics(SAGE.US)$隱含波動(dòng)率再刷年內(nèi)新高，該股自六月高點(diǎn)已回落超40%；行權(quán)價(jià)30、20、35美元的put成交居前。

$GroupOn(GRPN.US)$IV大漲超13%，時(shí)隔一周多再達(dá)年內(nèi)高位；9月15日到期、行權(quán)價(jià)3美元的put成交最大，超7000張；其次為，8月18日到期、7美元行權(quán)的call，成交5700余張，未平倉(cāng)5580張。

值得注意的是，前一日上榜的$美國(guó)超導(dǎo)(AMSC.US)$今日盤前大漲超125%，昨日隱含波動(dòng)率再漲3.18%至年內(nèi)高位，8月18日到期，行權(quán)價(jià)15美元的看漲期權(quán)成交1600余張，未平倉(cāng)1700余張。

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風(fēng)險(xiǎn)提示

期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價(jià)格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格、行使價(jià)、到期時(shí)間和隱含波動(dòng)率。

隱含波動(dòng)率反映了市場(chǎng)對(duì)期權(quán)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價(jià)模型反推出來(lái)的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場(chǎng)情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動(dòng)性時(shí)，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價(jià)格以幫助對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致更高的隱含波動(dòng)率。

交易員和投資者使用隱含波動(dòng)率來(lái)評(píng)估期權(quán)價(jià)格的吸引力，識(shí)別潛在的錯(cuò)誤定價(jià)，并管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。

免責(zé)聲明

本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險(xiǎn)可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會(huì)超過(guò)最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價(jià)”等指示，亦未必能夠避免損失。市場(chǎng)情況可能使該等指示無(wú)法執(zhí)行。你可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時(shí)間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉(cāng)合約可能會(huì)被平倉(cāng)。然而，你仍然要對(duì)你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財(cái)政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的權(quán)利與責(zé)任。

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