浙江建投(002761.SZ)的大股東也出手減持了,這是大股東借殼三年之后首次減持,不過,在公司財務存壓的背景下,此次大宗交易均價18.74元和去年第二、三大股東30多元的減持價相比已近乎甩賣。
3月16日晚間,浙江建投披露,今年初以來,公司控股股東浙江省國有資本運營有限公司(以下簡稱“國資公司”)通過大宗交易合計減持了公司2162.62萬股股份,套現逾4億元。
2019年,浙江建投完成借殼上市,這是大股東借殼上市以來的首次減持。
備受關注的是,股價躺平2年有余的浙江建投,從去年2月7日開始,突然異軍突起,強勢上攻。歷經兩輪上漲,股價從7.83元/股漲至最高47.49元/股,暴漲5倍,一躍成為A股市場上的明星股。
股價大漲后,浙江建投第二大股東中國信達資產管理股份有限公司(以下簡稱“中國信達”)及第三大股東工銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“工銀金融”)密集實施其減持計劃。根據長江商記者報初步統計,加上大股東國資公司,截至目前,三大股東已經通過二級市場合計套現超24億元。
浙江建投的盈利能力穩定,但并不突出。2020年,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)10.75億元,2021年及2022年前三季度,凈利潤均在10.50億元左右。
前三大股東均高位減持
浙江建投的前三大股東都在高位減持,通過二級市場割韭菜。
根據最新公告,3月16日,浙江建投收到了控股股東國資公司的告知函,今年1月6日至3月15日,國資公司通過大宗交易方式累計減持公司股份數量為2162.62萬股,占公司總股本的1.9999%。本次減持,交易均價為18.7356元/股。據此計算,本次減持,國資公司套現約4.05億元。
大股東一出手,就套現超4億元,力度不小。相較大股東,二三股東的出手同樣不凡。
2022年4月25日,所持股份解除限售。2022年5月9日,中國信達披露減持計劃,其擬在未來公告披露之日起15個交易日后的6個月內減持不超過2162.68萬股,即不超過總股本的2%。當時,中國信達持股比為11.42%,為公司第二大股東。
6個月后,即2022年11月29日,減持期限屆滿,中國信達累計減持3112.91萬股股份,占公司總股本的2.8788%。本次減持,中國信達套現約11.12億元。其中,2022年5月9日至5月30日減持2037萬股股份,減持均價37.10元/股,2022年6月2日至6月9日減持1075.91萬股股份,減持均價33.13元/股。
2022年12月6日,浙江建投披露中國信達新的減持計劃,仍然是在公告披露之日起15個交易日后的6個月內,以集中競價方式減持本公司股份合計不超過2162.68萬股。
今年1月10日,浙江建投披露中國信達的告知函,2022年6月6日至2023年1月10日,中國信達減持了1082.41萬股股份,減持均價為33.01元/股,套現3.57億元。
今年2月7日,浙江建投進一步披露,中國信達于今年1月13日至2月6日,合計減持1083.51萬股股份,套現約2.32億元。
剔除重疊因素,第二輪減持計劃尚未完成,中國信達通過二級市場減持,已經套現了約13.83億元。截至今年3月15日,中國信達的持股比為7.5184%。
浙江建投第三大股東工銀金融也進行了減持。2022年三季度,工銀金融減持了1800萬股,今年一季度,減持了581萬股股份,合計減持2381萬股,套現約6.46億元。
備受關注的是,上述股東減持均屬于高位減持。
始于2022年2月7日,浙江建投的股價大幅飆升,1月28日,收盤價為7.83元/股。2月7日至21日,11個交易日收獲10個漲停板。當年3月21日,股價達41.44元/股。經過約一個月的深度回調,股價最低回落至20.38元/股。去年4月25日開始,股價再度上攻,5月11日,10個交易日,股價最高沖至47.49元/股。這一股價較上漲行情啟動前的7.83元/股大漲5倍。
債務221.44億負債率超90%
前三大股東減持后,浙江建投的股價走出過山車式K線。這是否意味著,股價將回歸低位?股東減持尚未完成,恐怕還會有波動。
在市場人士看來,浙江建投的股價大漲5倍有些離奇。
關于股價大漲,市場上曾傳聞,浙江建投股價大幅上漲是受益于亞運會概念,北京冬奧會的成功舉辦使得2022年杭州亞運會提前升溫。不過,去年2月18日,浙江建投回答投資者提問時表示,公司積極參與了2022年杭州亞運會部分場館及基礎設施的建設工作,先后承攬了杭州市全民健身中心、黃龍體育中心亞運會館、浙江師范大學蕭山校區體育館(亞運手球比賽館)等亞運會館及配套的基礎設施項目。
不過,杭州亞運會延期至今年舉行。
浙江建投的前身是多喜愛,2019年底,浙江建投作價79.98億元借殼多喜愛事項完成,多喜愛因此更名為浙江建投。
本次交易設立了業績對賭,浙江建投的股東國資公司、浙江建陽投資股份有限公司等承諾,2019年至2021年,浙江建投實現的扣非凈利潤分別為6.87億元、7.84億元、8.61億元,合計約為23.32億元。
根據經會計師事務所審核的重大資產重組業績承諾實現情況說明,2019年至2021年,浙江建投實現的扣非凈利潤分別為8.07億元、9.30億元、8.01億元,累計約為25.38億元。對比發現,其整體業績完成率約為108.82%。
凈利潤方面,2019年至2021年,其分別為8.35億元、10.75億元、10.46億元,2021年出現小幅下滑。
2022年前三季度,公司實現的凈利潤、扣非凈利潤分別為10.35億元、9.57億元,同比增長13.17%、18.09%。對應的營業收入為694.51億元,同比微增1.56%。
2022年前三季度,浙江建投的財務費用首次轉為負數,為-0.90億元,其主要原因為利息收入高達9.28億元,較上年同期高出2億元左右。對此,公司的解釋為,PPP及BT項目投資額增加,從而利息收入增加。
從財務數據看,浙江建投存在財務壓力。截至2022年三季度末,公司資產負債率為90.60%,雖然較年初有所下降,但仍然處于高位,期末,公司貨幣資金80.77億元,較年初增加5.49億元。與之對應的債務,合計為221.44億元,較年初的209.81億元增加11.63億元。
期末,公司應收票據及應收賬款為307.65億元,應付票據及應付賬款為470.06億元。
2022年前三季度,浙江建投的經營現金流凈額分別為-5.24億元。
作為重資產企業,浙江建投存在一定的財務壓力。
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