AI持續(xù)調(diào)整!是什么原因?-全球快資訊

    來源: 平安證券2023-06-28 08:29:08
      

    1、市場(chǎng)觀點(diǎn)

    由于對(duì)內(nèi)(經(jīng)濟(jì)前景)及對(duì)外(地緣問題等)的擔(dān)憂,今天市場(chǎng)信心低迷導(dǎo)致殺跌明顯,大盤已經(jīng)日線四連陰,短期存在回補(bǔ)下方3129-3130缺口的可能,但當(dāng)前位置的估值水平和后續(xù)政策預(yù)期,已不具備大幅殺跌的基礎(chǔ),北上資金出現(xiàn)逆市流入的情況,扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)需要看政策推出情況及效果,策略上立足中期布局業(yè)績確定性強(qiáng)和性價(jià)比高的標(biāo)的。AI持續(xù)調(diào)整,大面積跌停,猶如“皇帝的新衣”被說破(減持、業(yè)績問題等),過度炒作后的退潮已較明確,后續(xù)大概率分化,仍需要警惕純概念股風(fēng)險(xiǎn),關(guān)注有基本面支撐的公司;汽車鏈(智能化、輕量化及充電樁)、軍工、新能源(光伏TOPCON、風(fēng)電零部件)等是中報(bào)業(yè)績預(yù)期較高的板塊,可重點(diǎn)挖掘;中特估受外部因素影響休整,中期仍可趁調(diào)整配置;消費(fèi)、周期、金融、地產(chǎn)等與宏觀環(huán)境關(guān)聯(lián)度較高的方向短期建議保持謹(jǐn)慎觀望。投資建議,僅供參考,投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。股民福利!點(diǎn)此免費(fèi)領(lǐng)取新浪財(cái)經(jīng)vip會(huì)員>>

    數(shù)據(jù)來源:平安證券,蘿卜投研


    (資料圖)

    北向資金近30日流向如下:

    數(shù)據(jù)來源:平安證券,wind

    2、亮點(diǎn)板塊

    供需不平衡增加,電力板塊上漲

    事件消息:

    近日部分地區(qū)氣溫持續(xù)升高,氣象部門預(yù)計(jì)今秋出現(xiàn)厄爾尼諾中等事件。北方氣溫升高帶動(dòng)用電負(fù)荷曲線峰谷差率擴(kuò)大,電力的區(qū)域供需不平衡、高峰供需不平衡程度提升。

    投顧觀點(diǎn):

    三產(chǎn)和居民用電量占比提升,由2010年的22.8%提至2022年的32.7%,導(dǎo)致用電負(fù)荷呈日內(nèi)雙峰和冬夏雙峰形態(tài)。同時(shí)全球氣候變暖的背景下,高用電負(fù)荷與高溫天氣掛鉤。預(yù)計(jì)2023年在厄爾尼諾帶來夏季高溫的影響下用電負(fù)荷將會(huì)持續(xù)增高。

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