高瓴最新持倉:增持貝殼、中通快遞,減持拼多多、唯品會、理想汽車

    來源: 澎湃新聞2023-08-16 11:43:46
      

    8月15日,高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2023年二季度末的美股持倉數據,中概股繼續被其看好,共對包括中通、貝殼、京東、華住在內的7只中概股進行了增持等加倉操作。

    HHLR Advisors是高瓴投資美股的主體,由二級市場投資團隊負責管理和運營。美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,截至2023年二季度末,HHLR Advisors在美股市場持有81只股票,持倉市值下降至46.96億美元,環比下降16.7%,第一季度末持倉市值為56.4億美元。

    13F數據平臺Whale Wisdom整體統計數據顯示,截至2023年二季度末,高瓴前十大持倉標的占比78.54%,分別為百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、云軟件巨頭賽富時、DoorDash、華住、TAKE-TWO互動軟件。


    【資料圖】

    圖片來自Whale Wisdom

    其中,百濟神州、拼多多、貝殼依然穩居前三大重倉股;傳奇生物的排名從第八升至第四;上季度第四大重倉股的阿里巴巴降至第五;賽富時、DoorDash排名均下降一位,分別位居第七、第八;華住排名不變,仍舊為第九大重倉股;微軟、TAKE-TWO互動軟件為本季度新晉第十大重倉股,而京東、自由港麥克莫蘭則跌出前十。

    繼續加碼中概股

    13F數據平臺Whale Wisdom整體統計數據顯示,高瓴二季度共增持10只股票、減持26只股票、新買入10只股票、清倉20只股票。

    具體來看,增持的10只股票中,有7只中概股,包括貝殼、中通、傳奇生物、華住、京東、亞朵、百度。

    第三大重倉股貝殼為高瓴在二季度增持金額最高的個股。二季度,高瓴增持貝殼459萬股,較一季度持股數增長14%,二季度末市值近5.32億美元,在投資組合中的占比從一季度的10.43%升至11.33%。值得注意的是,一季度,高瓴剛剛大規模增持貝殼找房1018萬股。

    中通是高瓴第二大增持個股。二季度,高瓴增持中通206萬股,較一季度持股數增長480%,二季度末市值超6263萬美元,在投資組合中的占比從一季度的0.22%升至1.33%。

    傳奇生物是高瓴第三大增持個股。二季度,高瓴增持傳奇生物130.6萬股,較一季度持股數增長25%,二季度末市值超4.44億美元,在投資組合中的占比從一季度的4.39%升至9.46%。

    此外,高瓴在二季度增持了華住45.7萬股,京東30.6萬股,亞朵18.4萬股。

    而在非中概股中,高瓴增持了微軟50.2萬股,持股總數達75.9萬股,二季度末市值超2.59億元,成為高瓴前十大持倉標的。此外,高瓴還小規模加倉精密科學2.78萬股、賽默飛世爾1.57萬股。

    高瓴新買入游戲股、醫藥股、科技股

    高瓴新買入股票包括美國加密貨幣交易所、游戲巨頭TAKE-TWO、ADOBE、丹納赫、飲料巨頭Keurig Dr Pepper Inc.、谷歌、生物科技公司Axsome Therapeutics Inc.、生物科技公司argenx、HOOKIPA制藥、Roivant Sciences。

    高瓴新進買入的十只股票,圖片來自Whale Wisdom

    其中,TAKE-TWO首次進入HHLR十大重倉股。高瓴新買入TAKE-TWO共78.3萬股,持倉市值達1.15億元。

    公開資料顯示,TAKE-TWO是一家美國游戲開發與發行商,旗下擁有多款知名游戲。8月初,TAKE-TWO發布二季度財報顯示,該季度預訂量增長 20%,達12億美元,其中熱門游戲《GTA 5》銷量超過1.85億美元、《荒野大鏢客:救贖 2》銷量突破5500萬美元。Take-Two首席執行官Strauss Zelnick表示,本財年開局良好超乎預期,因此看好今年的業績,并表示,公司的業務將在2025財年迎來一個重大拐點。

    值得注意的是,老虎環球基金(TIGER GLOBAL)在披露的二季度持倉中也增持了這家公司的股票。

    此外,澎湃新聞注意到,本季度高瓴并沒有新買入中概股,而新買入的十只股票中,5只為生物醫藥股。

    大幅減持拼多多、唯品會、理想汽車

    今年二季度,高瓴對26只個股進行了減持。其中減持比例最大的十只個股中,有三只中概股,分別為拼多多、唯品會、理想汽車。

    高瓴二季度減持了拼多多超247萬股,較一季度環比減少了23%,二季度末市值近5.65億美元;繼一季度減持后,二季度高瓴繼續減持唯品會210.6萬股,較一季度環比減少了91%,接近清倉,目前持股總數為19.86萬股,二季度末市值近327.7萬美元;減持了理想汽車超86.0萬股,較一季度環比減少了83%,目前持股總數近17.1萬股,一季度末市值近599.2萬美元。

    此外,高瓴還減持了52.26萬股阿里巴巴、36.76萬股滿幫、29.53萬股百濟神州、9.48萬股BOSS直聘、2.98萬股愛奇藝、3406股博實樂教育。

    高瓴清倉20只股票中,除了知名公司Uber、Zoom、美國再生元制藥、自由港麥克莫蘭等,還清倉了兩只中概股,分別為歡聚集團、名創優品。其中,自由港麥克莫在一季度為高瓴第七大重倉股,二季度出售了全部持有的627萬股。

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