6月12日基金凈值:國泰上證綜合交易ETF最新凈值1.0521,漲0.13%

    來源: 證券之星2023-06-13 02:01:10
      


    【資料圖】

    6月12日,國泰上證綜合交易ETF最新單位凈值為1.0521元,累計凈值為1.0521元,較前一交易日上漲0.13%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌1.54%,近3個月下跌1.35%,近6個月下跌0.41%,近1年上漲3.45%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

    國泰上證綜合交易ETF為指數型-股票基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比98.02%,債券占凈值比0.05%,現金占凈值比2.02%。基金十大重倉股如下:

    該基金的基金經理為梁杏、吳中昊,基金經理梁杏于2020年8月21日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報5.04%。期間重倉股調倉次數共有48次,其中盈利次數為32次,勝率為66.67%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)基金經理吳中昊于2022年12月30日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報2.91%。期間重倉股調倉次數共有8次,其中盈利次數為8次,勝率為100.0%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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