文科園林: 半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

???????????上市公司?2023?年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來

??????????????????????????情況匯總表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

(資料圖)

?????????????????占用方????????????????2023?年上半?2023?年上半

?????????????????與上市????????2023?年期?年占用累計?????????????2023?年上?2023?年上

非經營性資金占用?資金占用方名稱?公司的?上市公司核算?初占用資?發生金額?年占用資金?半年償還累?半年期末占?占用形?占用性質

?????????????????關聯關?的會計科目???金余額?????（不含利?的利息（如???????計發生金額?用資金余額?成原因

????????????????????????????????????????????????有）

??????????????????系????????????????????息）

控股股東、實際控

制人及其附屬企業

????小計????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

前控股股東、實際

控制人及其附屬企

????業

???小計?????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

其他關聯方及其附

???屬企業

???小計?????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

???總計?????????-??????-?????-????????????????????????????????????????????-

??????????????????往來方????????????????????????2023?年上半

??????????????????與上市????????2023?年期?????????年往來累計???????????????????2023?年上?2023?年上

??????????????????????上市公司核算?????????????????????????????年往來資金???????????????????????????往來形?（經營性往

其他關聯資金往來?資金往來方名稱?公司的?????????初往來資?????????????發生金額??????????????????半年償還累?半年期末往

??????????????????????的會計科目??????????????????????????????的利息（如???????????????????????????成原因?來、非經營

??????????????????關聯關?????????金余額?????????????（不含利??????????????????計發生金額?來資金余額

????????????????????????????????????????????????????????????有）???????????????????????????????性往來）

???????????????????系????????????????????????????息）

?????????佛山市建設發展?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

?????????????????控股股東?其他應付款?59,737.73?????????????????????????880.87?30,537.73?30,080.87?拆借款

控股股東、實際控?集團有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

制人及其附屬企業?佛山市建設發展?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

?????????????????控股股東?其他應付款?????364.81??????????????????????????????????364.81??????0.00?擔保費

??????????集團有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????設計

?????????????????????????應收賬款????????36.31?????????????????????????????????????????36.31?費、銷?經營性往來

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????苗費

??????????武漢文科生態環

??????????????????子公司????????????????????????????????????????????????????????????????????租賃服

???????????境有限公司?????????管理費用???????????????????????4.80??????????????????4.80??????0.00?????經營性往來

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????務

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

?????????????????????????其他應收款???14,224.28??????2,310.04???????????????????????16,534.32?往來款

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

?????????惠安文惠生態環?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

?????????????????子公司?????其他應付款??????246.72??????8,426.00??????????????8,300.00????372.72?往來款

上市公司的子公司?境工程有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

?及其附屬企業??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金利

?????????????????????????長期應收款????7,152.83????????912.87????????????????????????8,065.70?????經營性往來

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????息

??????????哈密市文科基礎

??????????????????子公司????長期應收款????1,101.21?????????????????????????????????1,101.21?工程款?經營性往來

???????????建設有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

?????????????????????????其他應收款???23,961.99????????????????????????????????23,961.99?往來款

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????深圳文科生態投????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

??????????????????子公司????其他應收款????4,097.06????52,934.68??????????45,470.64?11,561.11?往來款

???????????資有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

??????????深圳文科文旅產????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

??????????????????子公司????其他應收款???????35.43????32,832.96??????????32,570.76????297.63?往來款

???????????業有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

????????通城文雋生態投??????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

????????????????子公司????其他應收款???3,957.50????1,769.40??????????????????????5,726.90?往來款

????????資建設有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

????????深圳文科生態環??????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

????????????????子公司????其他應付款?????742.25??????405.00?????????????409.85????737.40?往來款

?????????境有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

????????青島文科生態建????????其他應付款???4,753.88????9,232.88???????????1,539.32?12,447.44?往來款

????????????????子公司????????????????????????????????????????????????????????????????????來

????????設開發有限公司

???????????????????????預付賬款????1,000.00??????????????????????????????????1,000.00?工程款?經營性往來

????????咸寧文科生態環??????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

????????????????子公司????其他應收款???????0.45????????5.29??????????????????????????5.74?往來款

????????境建設有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

????????廣東建晟綠色能??????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

????????????????子公司????其他應收款???????????????????5.00??????????????????????????5.00????往來款

?????????源有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????來

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????旅游服

???????????????????????應收賬款????????6.20????????7.70???????????????7.70???????6.20????????經營性往來

?????????????????公司原董?????????????????????????????????????????????????????????????????務費

?????????湖北新民教育研?事祝勝華????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營性往

??????????????????????其他應收款????????2.00??????????????????????????????????????2.00????往來款

其他關聯方及其附????究院???為法定代??????????????????????????????????????????????????????????????????????來

???屬企業????????????表人?????????????????????????????????????????????????????????????????課題研

???????????????????????預付賬款???????25.00?????????????????????????????????????25.00????????經營性往來

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????究

????????深圳市澤廣投資?本公司的?????????????????????????????????????????????????????????????????租賃服

???????????????????????應收賬款????????9.36????????2.34?????????????????????????11.70????????經營性往來

??????????有限公司??主要股東???????????????????????????????????????????????????????????????????務

???總計???????-?????-??????-???????????????108,848.97???880.87?119,205.64?111,979.23?????????-

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