虎年A股最耀眼的行業(yè)非煤炭莫屬,近周寒潮再來,兔年“煤超瘋”能否繼續(xù)?
// 寒潮再來 //
(資料圖片僅供參考)
1月24日6時(shí),中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警。
預(yù)計(jì)1月24日8時(shí)至25日8時(shí),黃淮南部、江漢東部、江淮、江南大部、華南、云南東部等地氣溫將下降6~8℃。
(來源:中央氣象臺(tái))
其中,浙江東部和南部、福建大部、江西中南部、廣東北部等地部分地區(qū)氣溫下降8℃以上,局地降溫超10℃。
上述地區(qū)先后有4~6級(jí)風(fēng),陣風(fēng)7~8級(jí)。我國近海大部海域有6~8級(jí)風(fēng),陣風(fēng)9~10級(jí)。過程最低氣溫出現(xiàn)在25日早上,最低氣溫0℃線將位于云南東部、貴州南部至華南北部一線。
A股有個(gè)俗語,夏炒電冬炒煤。近周賽潮再來,兔年A股“煤超瘋”能否繼續(xù),值得關(guān)注。
// 煤炭成A股明星 //
2023年1月份以來,A股人氣快速回升。上證指數(shù)持續(xù)反彈,資金流入明顯,貴金屬、石油、煤炭等資源板塊領(lǐng)漲。
如果按照農(nóng)歷虎年(2022年2月1日-2023年1月20日)計(jì)算,A股最耀眼的行業(yè)非煤炭莫屬。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),萬得二級(jí)67個(gè)行業(yè)中,20個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲。其中,虎年煤炭指數(shù)全年大漲36.17%,在全部行業(yè)中排行首位。
此外,石油天然氣、能源設(shè)備、燃?xì)獾饶茉窗鍓K飄紅。受益于金價(jià)上漲,萬得二級(jí)另一資源板塊中的貴金屬以22.74%位居兩市漲幅第三名。
// 煤價(jià)面臨倒春寒 //
受“內(nèi)、外”煤炭供需剪刀差走勢(shì)影響,節(jié)后煤炭市場(chǎng)將面臨又一波“倒春寒”,煤炭?jī)r(jià)格將在現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)基礎(chǔ)上大幅下跌。
從煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大和增加,注定了煤價(jià)炒作瘋漲的不可持續(xù)。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2022年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸,同比增長(zhǎng)8%,全年實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)煤炭3.2億噸;就市場(chǎng)供需端看,目前自有產(chǎn)量已足以覆蓋和滿足需求,這也是陸路口岸煤炭庫存積壓總量增加的原因。
2022年,我國進(jìn)口煤炭2.932億噸,下降9.2%。國家鐵路完成煤炭運(yùn)量20.5億噸,其中,電煤運(yùn)輸14.9億噸,同比增長(zhǎng)13%。大秦線完成貨物運(yùn)輸量39678萬噸,同比減少5.8%。
1月19日,中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2023年度全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告:進(jìn)一步加大電力燃料供應(yīng)保障能力;疏導(dǎo)燃煤發(fā)電成本,發(fā)揮煤電兜底保供作用。
1月22日,國家能源集團(tuán)黨組書記、董事長(zhǎng)劉國躍參加2023年春節(jié)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)調(diào)度視頻會(huì),安排部署集團(tuán)公司能源保供和安全環(huán)保相關(guān)工作。劉國躍強(qiáng)調(diào),全力做好春節(jié)假期和全國“兩會(huì)”期間安全生產(chǎn)和能源保供工作。
// 煤炭股集體預(yù)喜 //
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2022年各煤種均價(jià)繼續(xù)上漲,其中無煙塊煤漲幅最大,焦炭?jī)r(jià)格漲幅最小。煤炭行業(yè)延續(xù)景氣度、煤價(jià)高位運(yùn)行是多家煤炭企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)增的主要因素。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月24日,已有11家煤炭公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。受益于煤價(jià)高位運(yùn)行,行業(yè)企業(yè)大面積預(yù)增。除了安泰集團(tuán)預(yù)計(jì)首虧,9家預(yù)告大幅預(yù)增,1家公司預(yù)告略增。
值得一提的是,龍頭煤企是2022年多位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理重倉股。2022年包攬公募主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)冠亞軍的萬家基金經(jīng)理黃海就重倉了多只煤炭股。
黃海表示,展望2023年,看好能源股的表現(xiàn)。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的累積效果逐步顯現(xiàn),下半年或迎來業(yè)績(jī)和估值雙升的行情。當(dāng)下我們認(rèn)為在穩(wěn)增長(zhǎng)的闖關(guān)期,上游能源股以其高分紅、高確定性、低估值、低負(fù)債的特征仍是目前攻守兼?zhèn)涞南∪辟Y產(chǎn),我們將繼續(xù)重倉持有。
關(guān)鍵詞: 煤炭?jī)r(jià)格
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