【世界報資訊】頭部私募頻頻加倉 多位明星基金經(jīng)理發(fā)聲看多

    來源: 上海證券報2023-01-12 07:43:19
      

    近日,多家明星私募2022年12月月報出爐,其對2023年的布局也隨之曝光。

    具體來看,半夏投資旗下產(chǎn)品2022年末權(quán)益凈倉位接近九成,石鋒資產(chǎn)旗下部分產(chǎn)品2022年12月組合倉位提高近16個百分點。與此同時,開年以來多位明星基金經(jīng)理發(fā)聲看多。多位頭部私募人士表示,伴隨著宏觀環(huán)境改善,組合倉位正逐步增強(qiáng)進(jìn)攻性。后續(xù)將加快調(diào)研節(jié)奏,積極布局2023年市場機(jī)會。

    多家頭部私募加倉


    (資料圖片)

    近日,渠道人士透露,半夏投資旗下部分產(chǎn)品去年12月月報出爐,加倉態(tài)勢明顯。

    月報顯示,截至2022年末,半夏投資旗下宏觀對沖產(chǎn)品權(quán)益類凈倉位達(dá)87.8%,相比于2022年11月末79.1%的權(quán)益類凈倉位,提升了8.7個百分點。

    半夏投資創(chuàng)始人李蓓在月報中表示,A股市場大概率已走過最低點,正站在新一輪長期牛市的起點。未來中國股票市場行情將圍繞風(fēng)險偏好修復(fù),以及經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利企穩(wěn)回升而展開。

    “目前A股各大指數(shù)估值基本回到2022年9月初的水平,股市的第一步修復(fù)已經(jīng)基本完成,經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利企穩(wěn)則還需等待一段時間。”李蓓認(rèn)為,后續(xù)融資需求難以突然大幅增長,中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇過程將較為溫和,股市后續(xù)一段時間的上漲大概率也是溫和、震蕩的。

    值得一提的是,李蓓的加倉動作并非頭部私募中的孤例。近日,渠道人士透露的石鋒資產(chǎn)的去年12月月報顯示,石鋒資產(chǎn)合伙人崔紅建管理的產(chǎn)品去年12月股票倉位顯著提升,從43.82%升至59.68%。

    滬上另一家知名百億級私募月報也顯示,截至2022年末,該私募連續(xù)兩個月加倉。

    據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2022年12月30日,百億級私募倉位指數(shù)為77.79%,相比于12月2日提升2.12個百分點;規(guī)模在50億元至100億元區(qū)間的私募倉位指數(shù)為75.95%,相比于12月2日提升2.53個百分點。

    明星基金經(jīng)理發(fā)聲看多

    除了加倉,開年以來越來越多明星基金經(jīng)理發(fā)聲看多2023年市場。

    “2022年公司旗下產(chǎn)品錄得負(fù)回報,但以現(xiàn)在的估值和基本面為起點,2023年是一個值得期待的‘雙擊’之年。”近日,千億級私募景林資產(chǎn)合伙人高云程表達(dá)了對今年市場的樂觀預(yù)期。

    他分析稱,美國通脹見頂和經(jīng)濟(jì)衰退會抑制美聯(lián)儲加息,中國為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇所采取的政策,將為股票市場提供相對寬松的流動性環(huán)境。與此同時,自去年10月底以來,部分重要的行業(yè)性政策出現(xiàn)明顯拐點,中國境外上市資產(chǎn)的風(fēng)險也隨著港股市場的預(yù)期穩(wěn)定而逐步化解。“基于這些改善因素,中國在境內(nèi)外上市公司的估值錨重新有了著陸點,2023年市場充滿希望,可以專注于企業(yè)基本面研究。”

    林園也比較看好2023年的股市表現(xiàn)。他表示:“隨著宏觀環(huán)境好轉(zhuǎn),今年市場將會修復(fù)到正常狀態(tài),受壓制的多數(shù)行業(yè)估值有望恢復(fù)至3年前的水平,從而帶動市場整體上一個臺階。”

    具體到投資機(jī)會,林園稱2023年看好兩條主線:一是此前受壓制較為嚴(yán)重的行業(yè),如房地產(chǎn)、白酒等;二是未來市場不斷擴(kuò)大、需求持續(xù)增長的行業(yè),比如醫(yī)療醫(yī)藥板塊。

    高云程則認(rèn)為,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、品牌消費品和中國優(yōu)勢制造業(yè)三大領(lǐng)域存在機(jī)會。具體來看,大型數(shù)字娛樂平臺、零售服務(wù)平臺,交際屬性的酒、體育服裝,以及新能源、新材料等板塊值得關(guān)注。

    部分風(fēng)險點須緊密跟蹤

    樂觀看待市場機(jī)會的同時,部分機(jī)構(gòu)還提示,2023年須緊密關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)情況、美國衰退程度等宏觀變量。

    滬上一位百億級私募創(chuàng)始人坦言:“目前市場一致預(yù)期2023年市場有望提供亮眼收益,但經(jīng)過反彈后,后續(xù)收益預(yù)期取決于宏觀環(huán)境的實際變化,比如消費能否穩(wěn)步復(fù)蘇、地產(chǎn)投資何時企穩(wěn)、美國衰退程度及出口對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響程度等。當(dāng)前這些變化尚不明朗,因此組合會保持均衡配置和靈活的倉位應(yīng)對。”

    鶴禧投資也提示,雖然近期美國通脹變化和美債收益率曲線給出的信號顯示,美聯(lián)儲加息在2023年會明顯緩解,但美聯(lián)儲極有可能在全年持續(xù)保持高位利率,直至今年12月左右開啟降息周期,因此,投資者對由此引發(fā)的美股盈利下調(diào)和全球經(jīng)濟(jì)衰退等需更加警惕。

    關(guān)鍵詞:

    責(zé)任編輯:sdnew003

    相關(guān)新聞

    版權(quán)與免責(zé)聲明:

    1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。

    2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。

    3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

    4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。

    熱文排行
    • 財經(jīng)
    • 綜合
    • 黃金360