□ 在上游硅料價格出現松動的背景下,光伏產業鏈整體利潤分配有望回歸合理區間,昨日相關個股掀起漲停潮
□ 隨著國內防疫措施優化調整,居民餐飲、旅游等線下出行消費有望得到快速提振。酒店、餐飲、旅游等板塊昨日顯著發力
□ 短期市場仍將以資金調倉博弈為主,但整體估值水平已具備長期吸引力,在底部逐漸得到確認后,明年或迎來配置時點
(資料圖片)
周一,A股市場擺脫連綿頹勢,指數層面與個股層面均迎來顯著反彈。從盤面上看,僅房地產、新冠治療等板塊股價出現調整,其余大部分板塊收獲上漲,超3600只個股飄紅。截至收盤,上證指數報3065.56點,漲0.65%;深證成指報10978.99點,漲1.19%;創業板指報2331.41點,漲1.98%。
新能源板塊強勢崛起
前期被持續壓制的成長賽道股表現突出,新能源板塊全線上揚。其中,在上游硅料價格出現松動的背景下,光伏產業鏈整體利潤分配有望回歸合理區間,相關個股掀起漲停潮。昨日,申萬光伏設備指數大漲5.84%,金辰股份、鈞達股份等多股漲停,陽光電源等漲超10%。
Choice數據顯示,在過去一個月內,多晶硅硅料價格快速回落,12月21日報價為255元/千克,較11月16日高點回撤超過15%。硅料價格松動很快影響到硅片市場,隆基綠能最新P型M6、M10硅片報價分別為4.54元/片、5.4元/片,而11月24日價格分別為6.24元/片和7.42元/片。
國信證券研報認為,隨著硅料價格下行,光伏產業鏈整體利潤分配將回歸較合理區間,預計一體化組件龍頭將獲得盈利修復,2023年終端將順利迎來放量。
中銀證券認為,光伏的經濟性正在進一步凸顯,全球光伏需求有望在2023年充分釋放。分市場來看,歐洲光伏電站經濟性有望改善,光伏裝機量有望快速增長,分布式需求有望保持強勁;美國貿易限制邊際改善,項目儲備充足,光伏需求空間無憂;國內地面電站招標、開工密集推進,電站需求蓄勢待發,分布式需求持續推進。
中銀證券預計,2023年至2024年全球光伏裝機需求分別約340GW、450GW,同比增速分別約42%、32%。其中,國內需求分別為130GW、170GW,同比增速分別為44%、31%。
酒店、餐飲、旅游股齊發力
隨著居民出行意愿逐步恢復,酒店、餐飲、旅游等板塊昨日也顯著發力。截至收盤,申萬酒店餐飲指數上漲3.67%,西安旅游、西安飲食、金陵飯店收獲漲停;旅游景區指數上漲3.13%,麗江股份、三特索道收獲漲停,西域旅游、云南旅游漲超6%。
昨日,北京城區路網的交通壓力達到中度擁堵等級,這是一個半月來,北京全路網的交通壓力首次達到中度擁堵等級。另據北京地鐵發布的消息,昨日早高峰起,北京地鐵公司所轄線路運力恢復到正常水平。昨日早高峰,北京地鐵公司所轄線路進站量達到86.76萬人次。
中航證券認為,加快經濟恢復成為社會共識,提振消費已成為“穩經濟”的重要抓手。隨著國內防疫措施進一步優化調整,居民餐飲、旅游等線下出行消費有望得到快速提振,持續看好疫情之后的消費新業態。
A股估值具備長期吸引力
昨日A股整體反彈,但市場成交額仍只有6243億元,繼續處于年內低位。機構判斷,短期市場仍將以資金調倉博弈為主,但整體估值水平已具備長期吸引力,在底部逐漸得到確認后,明年或迎來配置時點。
中信證券聯席首席策略師裘翔表示,疫情擾動帶來經濟增速預期下修,造成存量資金年末加速調倉,市場成交的低迷程度接近全年低點。預計資金情緒有望在明年1月份逐步明朗,市場屆時將迎來業績驅動的全面修復行情。
裘翔認為,過往防疫政策下制造業相對消費板塊具備優勢,而未來消費領域積極變化明顯增多,當前公募持倉仍整體偏向制造業,因此年末有持續調倉轉為均衡配置的需求。目前,A股市場整體估值水平極具長期吸引力,中小市值板塊估值處于歷史低位,預計明年1月份后市場底部將確認,迎來明年最佳配置時點,建議圍繞醫藥醫療、地產鏈和疫后復蘇三條內需主線均衡配置。
關鍵詞: a股市場
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