商業百貨板塊指數日K線圖郭晨凱 制圖
周二,滬指全天圍繞3200點震蕩,收報3212.53點,微漲0.02%。深證成指、創業板指分別收漲0.67%和0.68%。北向資金全天凈買入5.41億元。盤面上,板塊輪動特征依舊明顯,白酒板塊引領大消費股復蘇,半導體、鋰電池產業鏈回暖。而前期領漲的新冠藥、新冠檢測板塊則集體重挫。
(資料圖片僅供參考)
白酒股引領大消費走強
昨日,大消費板塊漲幅居前。白酒板塊中,酒鬼酒漲超7%,金徽酒、古井貢酒、五糧液等漲超4%。零售板塊中,永輝超市、東百集團、三江購物等漲停。
展望明年,機構普遍看好消費股行情,認為板塊行情有望持續。
西部證券認為,橫向比較看,經過兩年多的估值與業績“雙殺”,食品飲料板塊估值尚處于歷史較為底部區間。從市場歷史驗證看,外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。
嘉實基金大消費研究總監吳越表示,當前消費板塊估值已至低位,性價比高,長期看好地產鏈、白酒、出行鏈為代表的消費板塊。
半導體、鋰電池等賽道股回暖
昨日賽道股也有所回暖,其中半導體、鋰電池等板塊表現活躍。半導體板塊中,博通集成、大港股份漲停,創耀科技、國科微等紛紛跟漲。鋰電池板塊中,京山輕機、翔豐華漲幅居前。
消息面上,12月6日,半導體行業協會(SIA)最新報告顯示,今年10月,全球半導體行業的銷售額降至469億美元,低于去年同期的491億美元,同比下滑4.6%;環比9月的470億美元,下降0.3%。SIA總裁兼首席執行官約翰·紐菲爾表示,今年10月全球半導體銷售額再次下滑,同比下降幅度為2019年12月以來的最大。
今年以來,受下游消費疲軟態勢影響,半導體產業整體景氣欠佳,半導體板塊持續陷入調整。不過,機構普遍預期2023年半導體市場回暖的可能性較大。中信證券表示,半導體產業周期正處于探底階段,設計公司及下游客戶積極推動去庫存。展望2023年,隨著下游需求逐步回暖,看好產業周期于2023年二季度前后觸底重回上行階段。
國信證券也表示,本輪半導體周期有望在2023年二季度至三季度觸底,其中設計企業有望率先復蘇。
行情有望進一步升溫
進入12月,機構對于“跨年行情”“春季躁動行情”的預期逐漸升溫。
安信證券表示,當前A股市場信心明顯提升,政策積極預期占上風,維持“以更樂觀地心態面對戰術性反彈,‘冬日里的小陽春’值得期待”的判斷。
中金公司表示,盡管政策向增長的傳導及經濟改善的成效仍有待進一步觀察,但考慮到房地產等領域的支持政策不斷加碼,年底對政策穩增長的預期也在持續強化,疊加市場前期已具備較多的偏底部特征,對A股市場未來12個月持中性偏積極看法,今年底至明年一季度指數可能迎來階段性機遇。
興業證券策略團隊認為,在內外部風險緩和的背景下,市場有望進一步回暖。短期內建議投資者繼續重點關注大消費板塊的修復機會:一方面,疫情防控政策持續優化,有望提振大消費業績修復預期;另一方面,10月中旬至11月上旬外資流出一度沖擊外資重倉的消費板塊,而近期外資已在快速回流,消費仍是其重點加配的方向。
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