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8月23日,兩市股指低開低走,尾盤加速跳水,滬指再度失守3100點;兩市成交約7000億元,北向資金凈賣出超100億元。
截至收盤,滬指跌1.34%報3078.4點,深成指跌2.14%報10152.6點,創業板指跌2.3%報2038.98點,科創50指數跌2.4%;兩市合計成交7059億元,北向資金凈賣出104.61億元。
盤面上看,券商板塊跌幅居前,軍工、半導體、家居、地產、釀酒、醫藥、保險等板塊下挫;煤炭、環保板塊逆市拉升,水產、核污染防治、食品檢測概念等活躍。
中銀證券表示,市場底伴隨政策底和經濟底將逐步鑄牢。經濟結構升級,工業化起飛階段的傳統產業如地產、基建等面臨改造變遷;新興產業如數字經濟、高端制造正孕育發展。新舊產業不平衡帶來一定風險釋放有經濟發展階段的客觀性,也是新業態下需要政策調整的必要性。從產業趨勢角度,應該正視當前的風險是局部性的,而非系統性的。
行業方面,建議以TMT+非銀作為參與市場修復階段持倉主線。活躍資本市場政策定調,券商行業有望持續,2015年以來券商行情啟動的頻率下降但勝率有明顯提升,市場脫離底部離不開券商指數的積極作用,即券商指數的發起是孕育全A指數底部脫離的必要條件。此外,關注主導產業及TMT/AI產業鏈,硬件方面基礎設施資本開支上行,形成供需兩側錯配;軟件方面資產輕及成長性好,疊加平臺和技術優勢,龍頭創造現金能力更強。強產業趨勢能抵御周期性波動帶來的沖擊,在全A盈利彈性大幅上行的可能性未能得到驗證的初期,TMT仍是難以忽略的重要配置方向。
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