全面轉向科技股！重倉“資源股”王亞偉換倉

去年底重倉“資源股”的王亞偉，今年全面轉向科技股投資。

近日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，原“公募一哥”、千合資本創始人王亞偉創立的對沖基金TOP ACE近日披露了美股持倉數據。數據顯示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉共計11只股票，前五大重倉股中4只為互聯網標的。

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值得注意的是，除了王亞偉，高瓴資本、景林資產等二季度也頗為青睞科技股。多位業內人士認為，AI產業的發展是長期趨勢，基礎端的算力、應用端的游戲等板塊均存在投資機會。

王亞偉“轉戰”科技股投資

2012年，在公募知名度極高的基金經理王亞偉離開華夏基金，創立私募千合資本，同一年在中國香港創立了對沖基金TOP ACE。

近日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉總計11只股票，前五大重倉股分別為：阿里巴巴、百度、拼多多、京東和網易。

從加倉動作來看，王亞偉對科技股情有獨鐘。比如，今年二季度，王亞偉新進買入了百度、京東、網易、英偉達、富途控股、貝殼等標的。其更是把百度、京東和網易買成前五大重倉股。

對比去年底的持倉來看，王亞偉今年可謂全面轉變了“進攻方向”。截至去年底，TOP ACE AM重倉了煤炭、鋼鐵、鋁業、鋰礦、石油等多只傳統資源股。比如，其第一大重倉股是一家煤礦公司——Alpha Metallurgical Resour I，第二、第六大重倉股也是煤炭企業，分別為Arch Resources和皮博地能源。

科技賽道備受青睞

從其他知名私募的最新動向來看，科技賽道備受關注。

SEC網站顯示，截至二季度末，阿里巴巴、賽富時、DoorDash等科技股現身HHLR（高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺）前十大重倉股。而且在二季度，HHLR加倉微軟50萬股，并增持了百度、京東，新進了Adobe（奧多比系統公司）、谷歌等相關標的。

無獨有偶，截至二季度末，景林資產前十大重倉股中的AI概念股包括臉書母公司META、網易、美國外賣平臺DoorDash、微軟、英偉達等。具體來看，景林資產二季度加倉幅度較大的公司為臉書母公司META，相比于一季度末，景林資產持有該標的的數量增長了66%。

一位私募創始人表示，人工智能在技術上的突破、線上經濟復蘇和數字經濟的崛起，為科技板塊提供了廣闊的發展空間。與此同時，全球范圍內的科技創新和產業升級也助力了科技賽道的快速發展，人工智能、云計算、5G等領域均呈現出良好的增長態勢。

景林資產合伙人、基金經理蔣彤認為，AI作為生產力工具，其應用面非常廣泛而且需求旺盛，尤其是在中國，AI產業有望帶來由“高算力投入”到“高收入回報”的良性循環。因此，在布局平臺類資產以及算力產業鏈之后，后續公司會更聚焦于應用端。“目前來看，AI在辦公、編程、個性化教育、藥物與材料研發、商業智能等方面的應用非常值得期待。”

量化私募“掘金”科技領域

除了頭部主觀多頭私募，今年以來多家量化機構也積極參與科技領域投資。

中國證券投資基金業協會（簡稱“中基協”）公示信息顯示，截至8月15日，已有超10家私募在協會備案了對標科技指數的指增策略產品。

因諾資產創始人、投資總監徐書楠坦言，今年以來，科創領域備受市場關注，量化私募發行相關指增策略產品有助于投資人進行細分賽道的資產配置，并借助策略優勢獲得超額收益，今年初公司便發行了對標創業板和科創板指數的指增策略產品。

蒙璽投資表示，近年來，政策利好疊加技術不斷出現重大突破，科技領域發展節奏顯著加快，投資機會受到越來越多資金的關注，相關板塊交易活躍度也隨之提升。

（來源：上海證券報）

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